- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
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(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [2022年 3月15日現在] | 第2期中間計算期間 [2022年 9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 867,749 | 1,140,150 | |||
| 投資証券 | 119,564,533 | 125,095,868 | |||
| 流動資産合計 | 120,432,282 | 126,236,018 | |||
| 資産合計 | 120,432,282 | 126,236,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 159,090 | |||
| 未払解約金 | 4,778 | 17,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,354 | 12,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 245,077 | 413,290 | |||
| 未払利息 | 2 | 3 | |||
| その他未払費用 | 144,695 | 34,383 | |||
| 流動負債合計 | 401,906 | 636,230 | |||
| 負債合計 | 401,906 | 636,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 133,881,792 | 133,329,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △13,851,416 | △7,729,383 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 120,030,376 | 125,599,788 | |||
| 純資産合計 | 120,030,376 | 125,599,788 | |||
| 負債純資産合計 | 120,432,282 | 126,236,018 | |||
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