有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月28日-令和4年3月15日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 第36期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 第37期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 19,659,986 | 21,472,292 | |
| その他営業収益 | 1,799,020 | 1,598,781 | |
| 営業収益計 | 21,459,006 | 23,071,074 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 12,156,102 | 13,011,669 | |
| 広告宣伝費 | 356,996 | 339,834 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 164,855 | 156,154 | |
| 委託調査費 | 1,564,499 | 2,222,510 | |
| 委託計算費 | 413,072 | 435,753 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 68,967 | 98,128 | |
| 印刷費 | 271,550 | 220,542 | |
| 諸会費 | 27,913 | 24,886 | |
| 図書費 | 2,951 | 2,594 | |
| 諸経費 | 5,017 | 3,081 | |
| 営業費用計 | 15,031,926 | 16,515,155 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 94,766 | 88,929 | |
| 給料・手当 | 1,936,929 | 1,983,348 | |
| 賞与 | ※1 | 361,248 | 360,035 |
| 賞与引当金繰入 | 814,890 | 880,927 | |
| 旅費交通費 | 36,115 | 9,548 | |
| 租税公課 | 85,636 | 90,501 | |
| 不動産賃借料 | 373,422 | 378,520 | |
| 退職給付費用 | 147,225 | 205,160 | |
| 固定資産減価償却費 | 76,435 | 135,269 | |
| 消耗器具備品費 | 18,858 | 46,529 | |
| 人材採用費 | 32,134 | 30,166 | |
| 修繕維持費 | 29,166 | 28,594 | |
| 諸経費 | 184,990 | 219,091 | |
| 一般管理費計 | 4,191,820 | 4,456,623 | |
| 営業利益 | 2,235,259 | 2,099,295 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 31 | 37 | |
| 投資有価証券売却益 | - | 1,023 | |
| 法人税等還付加算金 | 47 | - | |
| 受取配当金 | 1,044 | 846 | |
| 為替差益 | 2,332 | 12,662 | |
| その他 | 492 | 1,926 | |
| 営業外収益計 | 3,947 | 16,496 | |
| 営業外費用 | |||
| 支払利息 | ※2 | 45,750 | 45,625 |
| 営業外費用計 | 45,750 | 45,625 | |
| 経常利益 | 2,193,457 | 2,070,167 | |
| 特別損失 | 2,494 | 8,896 | |
| 雑損失 | 2,494 | 8,896 | |
| 税引前当期純利益 | 2,190,963 | 2,061,271 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 574,568 | 649,049 | |
| 法人税等調整額 | 20,919 | △9,888 | |
| 法人税等合計額 | 595,488 | 639,160 | |
| 当期純利益 | 1,595,474 | 1,422,110 | |
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