剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2021年5月11日至 2021年9月29日
当期純利益又は当期純損失(△)		11,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,776

2021/12/28 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,000,000

58,876

-

58,876

265,112

230,000

53,013

548,126

1,607,002

△ 360

△ 360

1,606,642

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/12/28 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金603,775短期貸付金500,000前払費用52,626未収入金48,031未収委託者報酬405,846未収運用受託報酬233,969立替金10,952未収収益886流動資産合計1,856,088固定資産有形固定資産建物附属設備*10工具器具備品*1564有形固定資産合計564無形固定資産電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券2,034関係会社株式164,013敷金保証金109,816預託金74繰延税金資産40,758投資その他の資産合計316,699固定資産合計317,263資産合計2,173,352 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 326,076
利益剰余金合計		169,036

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)負債の部流動負債預り金17,616未払収益分配金240未払手数料147,299その他未払金141,312未払費用245,023未払法人税等 12,025未払消費税等*234,702賞与引当金153,946リース債務3,880流動負債合計756,047固定負債賞与引当金90,810退職給付引当金85,982役員退職慰労引当金5,349リース債務7,214固定負債合計189,357負債合計945,405純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 326,076利益剰余金合計169,036株主資本合計1,227,912評価・換算差額等その他有価証券評価差額金34評価・換算差額等合計34純資産合計1,227,947負債・純資産合計2,173,352 

2021/12/28 9:13

#4 注記表（連結）

(2021年9月29日現在)1.期首元本額1,000,000円期中追加設定元本額-円期中一部解約元本額-円2.受益権の総数1,000,000口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第1期

2021/12/28 9:13

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 219,029			△ 316,468
利益剰余金合計		276,083			178,644

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/12/28 9:13

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月29日現在)
		金額(円)
元本		31,389,439,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,310,278,346

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年9月29日現在)金額(円)資産の部  流動資産  預金 11,200,068,128コール・ローン 297,578,084投資証券 32,876,682,300派生商品評価勘定 53,979,509前払金 3,150,000差入委託証拠金 11,026,572,288流動資産合計 55,458,030,309資産合計 55,458,030,309負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 1,758,311,571未払利息 407流動負債合計 1,758,311,978負債合計 1,758,311,978純資産の部  元本等  元本 31,389,439,985剰余金  剰余金又は欠損金(△) 22,310,278,346元本等合計 53,699,718,331純資産合計 53,699,718,331負債純資産合計 55,458,030,309(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

2021/12/28 9:13