有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/30-2023/03/29)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,037,248	(分配付)	10,372
(2021年9月29日)	(分配落)	1,037,248	(分配落)	10,372
第2期末	(分配付)	1,036,856	(分配付)	10,369
(2022年3月29日)	(分配落)	1,036,856	(分配落)	10,369
第3期末	(分配付)	932,314	(分配付)	9,323
(2022年9月29日)	(分配落)	932,314	(分配落)	9,323
第4期末	(分配付)	904,717	(分配付)	9,047
(2023年3月29日)	(分配落)	904,717	(分配落)	9,047
2022年 4月末日	1,005,797		10,058
5月末日	995,748		9,957
6月末日	965,615		9,656
7月末日	1,059,463		10,595
8月末日	1,003,047		10,030
9月末日	917,791		9,178
10月末日	979,558		9,796
11月末日	949,996		9,500
12月末日	865,988		8,660
2023年 1月末日	900,946		9,009
2月末日	903,503		9,035
3月末日	931,934		9,319
4月末日	948,241		9,482

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。