有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月30日-令和4年9月29日)

《2》パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし)
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	976,040	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,518	0.36
合計(純資産総額)		979,558	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。