シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/22 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/22 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等相当額2026/06/22 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/22 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/22 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/22 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2021年 5月25日
・信託契約締結、設定、運用開始2026/06/22 9:04

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/22 9:04

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資し、信託財産の成長を目指した運用を行います。2026/06/22 9:04

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/22 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2026/06/22 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/22 9:04

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.65%(税抜1.50%)を乗じて得た額とします。2026/06/22 9:04

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2031年9月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日)までとします(2021年5月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/22 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/22 9:04

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2021年 5月25日～2021年 9月21日	0.0150
第2特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	0.0300
第3特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	0.0200
第4特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	0.0000
第5特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	0.0000
第6特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	0.0150
第7特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	0.0450
第8特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	0.0400
第9特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.0050
第10特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	0.0600

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2021年 5月25日～2021年 9月21日0.0150第2特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日0.0300第3特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日0.0200第4特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日0.0000第5特定期間2023年 3月21日～2023年 9月20日0.0000第6特定期間2023年 9月21日～2024年 3月21日0.0150第7特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日0.0450第8特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日0.0400第9特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日0.0050第10特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日0.0600

2026/06/22 9:04

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎月20日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託者が上記1)の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案し決定します。なお、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/06/22 9:04

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/22 9:04

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 6日	臨時報告書
2025年12月22日	有価証券届出書
2025年12月22日	有価証券報告書
2026年 1月 7日	臨時報告書

2026/06/22 9:04

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2021年 5月25日～2021年 9月21日	4.26
第2特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	9.77
第3特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	△5.06
第4特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	△13.07
第5特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	13.22
第6特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	8.99
第7特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	7.22
第8特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	△4.74
第9特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	5.74
第10特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	12.50

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2021年 5月25日～2021年 9月21日4.26第2特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日9.77第3特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日△5.06第4特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日△13.07第5特定期間2023年 3月21日～2023年 9月20日13.22第6特定期間2023年 9月21日～2024年 3月21日8.99第7特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日7.22第8特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日△4.74第9特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日5.74第10特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日12.50e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/22 9:04

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/22 9:04

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/22 9:04

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/22 9:04

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
ファンドが実質的に投資を行う不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動し、株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。それらにより組み入れた不動産投資信託証券や株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2026/06/22 9:04

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/22 9:04

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/06/22 9:04

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主な投資対象とします。

2026/06/22 9:04

#28 投資方針（連結）

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に主として、世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資することによって信託財産の成長をめざします。2026/06/22 9:04

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド	3,018,689,073	1.5378	4,642,140,057	1.5007	4,530,146,691	100.04

e border="0">国・

2026/06/22 9:04

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,530,146,691	100.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,740,628	△0.04
合計(純資産総額)		4,528,406,063	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,530,146,691100.04コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△1,740,628△0.04合計(純資産総額)4,528,406,063100.00

2026/06/22 9:04

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/22 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/06/22 9:04

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間(自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日)	第10特定期間(自 2025年 9月23日至 2026年 3月23日)
営業収益
有価証券売買等損益	299,703,777	603,354,651
営業収益合計	299,703,777	603,354,651
営業費用
受託者報酬	779,049	777,216
委託者報酬	38,173,388	38,083,446
その他費用	2,100,765	2,033,531
営業費用合計	41,053,202	40,894,193
営業利益又は営業損失(△)	258,650,575	562,460,458
経常利益又は経常損失(△)	258,650,575	562,460,458
当期純利益又は当期純損失(△)	258,650,575	562,460,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△180,550	3,469,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)	103,398,429	332,470,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,419,230	4,190,864
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,042,560	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	376,670	4,190,864
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,214,916	42,559,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,109,013	42,559,623
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,903	-
分配金	21,963,317	247,236,232
期末剰余金又は期末欠損金(△)	332,470,551	605,856,270

2026/06/22 9:04

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日	第35期自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,378,336	3,447,142
運用受託報酬		3,653,365	3,377,966
その他営業収益		1,828,129	1,598,076
営業収益計		8,859,832	8,423,185
営業費用
支払手数料		1,047,269	1,018,478
広告宣伝費		103,981	62,133
調査費
調査費		211,132	205,024
委託調査費		1,468,370	1,448,199
図書費		2,371	2,556
事務委託費		311,067	301,548
営業雑経費
通信費		33,309	31,568
印刷費		7,181	5,260
協会費		3,212	6,736
諸会費		10,998	4,053
営業費用計		3,198,893	3,085,560
一般管理費
給料
役員報酬		113,882	196,172
給料・手当		1,506,210	1,377,865
賞与		401,854	456,715
交際費		7,608	9,433
旅費交通費		39,292	50,457
租税公課		43,318	40,203
不動産賃借料		260,518	272,645
退職給付費用		134,494	98,399
役員退職慰労引当金繰入		6,444	12,788
法定福利費		190,707	178,032
固定資産減価償却費		21,395	37,749
諸経費		1,984,976	1,908,480
一般管理費計		4,710,703	4,638,943
営業利益		950,235	698,681
営業外収益
受取利息		3,313	9,378
受取配当金		120	83
有価証券売却益		62	-
雑益		468	2,499
営業外収益計		3,964	11,961
営業外費用
有価証券売却損		-	10
為替差損		80,879	48,453
営業外費用計		80,879	48,463
経常利益		873,320	662,178
特別損失
割増退職金等		-	42,220
固定資産除却損		1,227	0
特別損失計		1,227	42,220
税引前当期純利益		872,093	619,958
法人税、住民税及び事業税		237,312	205,179
法人税等調整額		46,665	6,508
法人税等合計		283,978	211,687
当期純利益		588,114	408,270

2026/06/22 9:04

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2026/06/22 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/22 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2026/06/22 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/22 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2021年 9月21日)	2,995	3,010	1.0276	1.0326
第2特定期間末	(2022年 3月22日)	6,182	6,210	1.0980	1.1030
第3特定期間末	(2022年 9月20日)	6,428	6,428	1.0224	1.0224
第4特定期間末	(2023年 3月20日)	5,666	5,666	0.8888	0.8888
第5特定期間末	(2023年 9月20日)	6,003	6,003	1.0063	1.0063
第6特定期間末	(2024年 3月21日)	5,793	5,820	1.0818	1.0868
第7特定期間末	(2024年 9月20日)	5,424	5,473	1.1149	1.1249
第8特定期間末	(2025年 3月21日)	4,799	4,799	1.0220	1.0220
第9特定期間末	(2025年 9月22日)	4,725	4,747	1.0757	1.0807
第10特定期間末	(2026年 3月23日)	4,639	4,679	1.1502	1.1602
	2025年 3月末日	4,771	―	1.0190	―
	4月末日	4,517	―	0.9724	―
	5月末日	4,626	―	1.0055	―
	6月末日	4,641	―	1.0190	―
	7月末日	4,785	―	1.0612	―
	8月末日	4,739	―	1.0634	―
	9月末日	4,729	―	1.0808	―
	10月末日	4,735	―	1.1055	―
	11月末日	4,748	―	1.1267	―
	12月末日	4,596	―	1.1140	―
	2026年 1月末日	4,542	―	1.1190	―
	2月末日	4,896	―	1.2110	―
	3月末日	4,528	―	1.1217	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2021年 9月21日)2,9953,0101.02761.0326第2特定期間末(2022年 3月22日)6,1826,2101.09801.1030第3特定期間末(2022年 9月20日)6,4286,4281.02241.0224第4特定期間末(2023年 3月20日)5,6665,6660.88880.8888第5特定期間末(2023年 9月20日)6,0036,0031.00631.0063第6特定期間末(2024年 3月21日)5,7935,8201.08181.0868第7特定期間末(2024年 9月20日)5,4245,4731.11491.1249第8特定期間末(2025年 3月21日)4,7994,7991.02201.0220第9特定期間末(2025年 9月22日)4,7254,7471.07571.0807第10特定期間末(2026年 3月23日)4,6394,6791.15021.16022025年 3月末日4,771―1.0190―4月末日4,517―0.9724―5月末日4,626―1.0055―6月末日4,641―1.0190―7月末日4,785―1.0612―8月末日4,739―1.0634―9月末日4,729―1.0808―10月末日4,735―1.1055―11月末日4,748―1.1267―12月末日4,596―1.1140―2026年 1月末日4,542―1.1190―2月末日4,896―1.2110―3月末日4,528―1.1217―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/06/22 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,530,263,657	円
Ⅱ 負債総額	1,857,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,528,406,063	円
Ⅳ 発行済口数	4,037,258,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1217	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,530,263,657円Ⅱ 負債総額1,857,594円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,528,406,063円Ⅳ 発行済口数4,037,258,755口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1217円

2026/06/22 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/22 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2021年 5月25日～2021年 9月21日	2,976,924,041	61,336,983
第2特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	2,907,927,784	192,525,000
第3特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	1,160,940,782	504,155,742
第4特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	278,103,501	191,046,041
第5特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	89,741,401	498,505,070
第6特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	58,683,941	669,190,309
第7特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	54,915,049	544,741,685
第8特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	102,500,641	271,775,684
第9特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	14,196,573	317,993,602
第10特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	33,349,329	392,314,914

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2021年 5月25日～2021年 9月21日2,976,924,04161,336,983第2特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日2,907,927,784192,525,000第3特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日1,160,940,782504,155,742第4特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日278,103,501191,046,041第5特定期間2023年 3月21日～2023年 9月20日89,741,401498,505,070第6特定期間2023年 9月21日～2024年 3月21日58,683,941669,190,309第7特定期間2024年 3月22日～2024年 9月20日54,915,049544,741,685第8特定期間2024年 9月21日～2025年 3月21日102,500,641271,775,684第9特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日14,196,573317,993,602第10特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日33,349,329392,314,914e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/06/22 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/06/22 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,005,904	630,579
前払費用		60,982	75,626
貸付金		1,804,000	1,590,600
未収入金		240,408	157,211
未収委託者報酬		757,640	846,589
未収運用受託報酬		1,017,947	1,085,734
その他の流動資産		-	263,669
流 動 資 産 合 計		4,886,883	4,650,011
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	37,616	34,989
器具備品(純額)	*1	29,180	19,248
建設仮勘定		-	3,960
有形固定資産合計		66,796	58,198
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		133	-
無形固定資産合計		3,832	3,699
投資その他の資産
投資有価証券		2,285	2,315
長期差入保証金		260,418	114,435
繰延税金資産		760,420	753,911
投資その他の資産合計		1,023,124	870,662
固 定 資 産 合 計		1,093,754	932,560
資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		65,109	28,308
未払金
未払手数料		263,669	261,340
その他未払金		1,154,974	1,343,751
未払費用		61,116	69,859
未払法人税等		250,448	104,111
未払消費税等	*2	78,648	61,420
資産除去債務		-	100,620
流 動 負 債 合 計		1,873,966	1,969,412
固 定 負 債
長期未払金		290,932	270,843
退職給付引当金		872,197	884,165
役員退職慰労引当金		27,490	22,995
資産除去債務		75,796	-
固 定 負 債 合 計		1,266,416	1,178,003
負 債 合 計		3,140,383	3,147,416
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904
株主資本合計		2,840,033	2,434,904
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		221	251
評価・換算差額等合計		221	251
純 資 産 合 計		2,840,254	2,435,155
負 債 純 資 産 合 計		5,980,638	5,582,571

2026/06/22 9:04

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2026/06/22 9:04

#46 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(外国株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2026/06/22 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)】
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/22 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/06/22 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="633" height="899" alt="">2026/06/22 9:04

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド
純資産額計算書

2026/06/22 9:04

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド
貸借対照表

2026/06/22 9:04

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/22 9:04