剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(自 2021年 5月25日至 2021年 9月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,313,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,117,171
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,117,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,316,672
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,316,672
分配金	36,377,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,340,656

2021/12/21 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,375,450
利益剰余金合計		1,375,450

(2)中 間 損 益 計 算 書

2021/12/21 9:19

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/12/21 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2021/12/21 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,437,371,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	553,079,684

注記表

2021/12/21 9:19