剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間(自 2023年 3月21日至 2023年 9月20日)	第6特定期間(自 2023年 9月21日至 2024年 3月21日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,031	1,311,533
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,271,607	28,374,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,427,107
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,271,607	947,234
分配金	-	82,378,980

2024/06/20 9:11