剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間(自 2023年 3月21日至 2023年 9月20日)	第6特定期間(自 2023年 9月21日至 2024年 3月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,425,365	1,382,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△708,682,426	37,346,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,513,939	3,542,704
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,464,908	2,231,171
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,031	1,311,533
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,271,607	28,374,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,427,107
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,271,607	947,234
分配金	-	82,378,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,346,221	438,200,508

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 9月20日現在)	(2024年 3月21日現在)
元本	18,144,476,460	15,930,489,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,037,431,648	3,556,015,017

注記表

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