剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間(自 2023年 9月21日至 2024年 3月21日)	第7特定期間(自 2024年 3月22日至 2024年 9月20日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,311,533	5,261,199
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,374,341	50,903,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,427,107	50,903,050
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	947,234	-
分配金	82,378,980	224,642,524

2024/12/20 9:13