剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間(自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日)	第10特定期間(自 2025年 9月23日至 2026年 3月23日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△180,550	3,469,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)	103,398,429	332,470,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,419,230	4,190,864
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,042,560	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	376,670	4,190,864
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,214,916	42,559,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,109,013	42,559,623
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,903	-
分配金	21,963,317	247,236,232
期末剰余金又は期末欠損金(△)	332,470,551	605,856,270

2026/06/22 9:04

#2 注記表（連結）

2026/06/22 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904

2026/06/22 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 9月22日現在)	(2026年 3月23日現在)
元本	11,088,385,964	9,476,062,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,922,890,632	5,100,878,420

注記表

2026/06/22 9:04