有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/21-2024/03/21)
| Ⅰ 資産総額 | 5,930,898,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,773,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,906,124,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,329,916,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1081 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,930,898,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,773,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,906,124,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,329,916,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1081 | 円 |
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