有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	18,307,856,624	97.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	478,508,795	2.55
合計(純資産総額)		18,786,365,419	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	SISF GLOBAL CITIES I-ACC	590,507.92	34,221.84	20,208,271,539	31,003.54	18,307,839,378	97.45
ルクセンブルク	投資証券	Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	1	17,233.00	17,233	17,246.00	17,246	0.00

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合 計	97.45

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。