剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間(自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日)	第4期中間計算期間(自 2023年 9月21日至 2024年 3月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△23,706,052	84,833,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,093,655,999	893,340,933
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,389,906	26,409,367
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,389,906	26,409,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,198,994	121,925,248
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,198,994	121,925,248
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△750,916,509	1,761,656,835

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#2 中間注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/06/20 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,144,476,460	15,961,621,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,037,431,648	3,334,725,748

注記表

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