- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和3年9月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,474,811,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,712,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,469,098,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,999,932,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0521 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,474,811,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,712,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,469,098,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,999,932,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0521 | 円 |
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