- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/23-2026/09/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2025年 9月22日現在) | 第6期中間計算期間末 (2026年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,256,921,360 | 10,168,659,147 |
| 未収入金 | 29,434,891 | 32,783,894 |
| 流動資産合計 | 10,286,356,251 | 10,201,443,041 |
| 資産合計 | 10,286,356,251 | 10,201,443,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,434,891 | 32,783,894 |
| 未払受託者報酬 | 1,701,928 | 1,616,049 |
| 未払委託者報酬 | 83,394,312 | 79,186,514 |
| その他未払費用 | 4,376,233 | 4,133,624 |
| 流動負債合計 | 118,907,364 | 117,720,081 |
| 負債合計 | 118,907,364 | 117,720,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,089,466,983 | 6,935,039,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,077,981,904 | 3,148,683,347 |
| (分配準備積立金) | 1,422,234,172 | 1,186,937,655 |
| 元本等合計 | 10,167,448,887 | 10,083,722,960 |
| 純資産合計 | 10,167,448,887 | 10,083,722,960 |
| 負債純資産合計 | 10,286,356,251 | 10,201,443,041 |
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