- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,975,102,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,771,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,917,331,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,962,906,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3607 | 円 |