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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【投資状況】
グローバルGX関連株式ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバルGX関連株式ファンド
| 2022年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,342,214,549 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △9,077,945 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 11,333,136,604 | 100.00 | |