剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 5月21日至 2021年 8月20日	当期自 2021年 8月21日至 2022年 2月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,324	△766,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	15,301,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,650,794	28,327,419
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,650,794	28,327,419
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,038	2,175,974
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,038	2,175,974
分配金	16,489,161	43,829,711
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,301,702	△42,614,895

2022/05/20 9:38

#2 注記表（連結）

2022/05/20 9:38

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月20日現在	2022年 2月21日現在
元本	3,238,526,914	3,763,392,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,169,707,057	1,321,162,547

注記表

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