UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,166,724 | 5,278,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,723,415 | 1,087,506,308 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 33,000,000 |
| 流動資産計 | 1,078,890,139 | 1,125,784,533 |
| 資産の部合計 | 1,078,890,139 | 1,125,784,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 524,352 | 149,357 |
| 未払受託者報酬 | 206,571 | 208,876 |
| 未払委託者報酬 | 4,721,644 | 4,774,220 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 220,839 | 233,532 |
| 流動負債計 | 5,673,426 | 5,365,999 |
| 負債の部合計 | 5,673,426 | 5,365,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,115,831,608 | 1,089,540,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,614,895 | 30,877,911 |
| （分配準備積立金） | 32,142,200 | 36,937,059 |
| 元本等合計 | 1,073,216,713 | 1,120,418,534 |
| 純資産の部合計 | 1,073,216,713 | 1,120,418,534 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,890,139 | 1,125,784,533 |
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