剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 2月21日至 2023年 8月21日	当期自 2023年 8月22日至 2024年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,874,769	1,353,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,778,853	37,591,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	375,430	5,299,899
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	375,430	5,299,899
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,657,028	14,080,290
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,657,028	14,080,290
分配金	36,691,816	50,407,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,591,365	44,856,103

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#2 注記表（連結）

2024/05/20 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月21日現在	2024年 2月20日現在
元本	2,518,537,185	2,133,377,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,505,892,496	1,756,639,831

注記表

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