UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,127,009 | 2,579,061 |
| 親投資信託受益証券 | 517,216,159 | 350,806,420 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 18,600,000 |
| 未収利息 | 33 | 24 |
| 流動資産計 | 546,343,201 | 371,985,505 |
| 資産の部合計 | 546,343,201 | 371,985,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 8,725,656 |
| 未払解約金 | 11,397,451 | 179,624 |
| 未払受託者報酬 | 105,688 | 72,765 |
| 未払委託者報酬 | 2,415,690 | 1,663,190 |
| その他未払費用 | 112,467 | 77,247 |
| 流動負債計 | 14,031,296 | 10,718,482 |
| 負債の部合計 | 14,031,296 | 10,718,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,581,749 | 349,026,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,730,156 | 12,240,756 |
| （分配準備積立金） | 26,312,843 | 220 |
| 元本等合計 | 532,311,905 | 361,267,023 |
| 純資産の部合計 | 532,311,905 | 361,267,023 |
| 負債・純資産合計 | 546,343,201 | 371,985,505 |
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