剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年2月20日
- 1224万
- 2025年8月20日 +51.1%
- 1849万
個別
- 2024年8月20日
- 2373万
- 2025年2月20日 -48.42%
- 1224万
- 2025年8月20日 +51.1%
- 1849万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/20 9:37
前期自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日 当期自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 5,130,392 △561,307 期首剰余金又は期首欠損金(△) 23,730,156 12,240,756 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,732,261 1,350,044 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 433,462 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,732,261 916,582 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,941,467 1,335,085 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,941,467 826,807 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 508,278 分配金 27,030,752 8,097,698 期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,240,756 18,495,260 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2025/11/20 9:37
期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日) 資本金 2,200,000 利益剰余金 638,955 利益準備金 550,000 その他利益剰余金 88,955 繰越利益剰余金 88,955 純資産合計 2,838,955
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2025年1月 1日 至 2025年6月30日 - #3 注記表（連結）
- 2025/11/20 9:37
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/20 9:37
注記表2025年 2月20日現在 2025年 8月20日現在 元本 1,660,598,042 1,530,745,978 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,766,704,708 1,801,372,695
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
