UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,808,222 | 24,713,946 |
| 親投資信託受益証券 | 341,492,121 | 331,939,370 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 94 | 406 |
| 流動資産計 | 355,300,437 | 356,653,722 |
| 資産の部合計 | 355,300,437 | 356,653,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,097,698 | 23,039,272 |
| 未払解約金 | 3,180,598 | 198,907 |
| 未払受託者報酬 | 65,013 | 61,820 |
| 未払委託者報酬 | 1,486,006 | 1,412,972 |
| その他未払費用 | 67,924 | 59,477 |
| 流動負債計 | 12,897,239 | 24,772,448 |
| 負債の部合計 | 12,897,239 | 24,772,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,907,938 | 307,190,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,495,260 | 24,690,969 |
| （分配準備積立金） | 5,376,578 | 5,508,175 |
| 元本等合計 | 342,403,198 | 331,881,274 |
| 純資産の部合計 | 342,403,198 | 331,881,274 |
| 負債・純資産合計 | 355,300,437 | 356,653,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
