- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/23-2023/02/20)
UBS気候変動関連グローバル成長株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,467,502,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,465,502,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,088,710,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4457 | 円 |