グローバルAZファンドAコース⁄グローバルAZファンドBコース⁄グローバルAZファンドCコース⁄グローバルAZファンドDコース⁄グローバルAZファンドEコースの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/06/22 9:11

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/22 9:11

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【グローバルAZファンド Aコース】

2026/06/22 9:11

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年 9月21日至 2025年 3月20日	第6期中間計算期間自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日
営業収益
受取利息	779	2,347
有価証券売買等損益	△5,830,515	△16,855
営業収益合計	△5,829,736	△14,508
営業費用
受託者報酬	33,643	34,643
委託者報酬	941,926	970,032
その他費用	46,879	40,363
営業費用合計	1,022,448	1,045,038
営業利益又は営業損失(△)	△6,852,184	△1,059,546
経常利益又は経常損失(△)	△6,852,184	△1,059,546
中間純利益又は中間純損失(△)	△6,852,184	△1,059,546
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△345,003	△140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,842,236	△29,822,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,478,125	24,302
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,478,125	24,302
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,470,739	1,272,262
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,470,739	1,272,262
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△36,342,031	△32,129,573

2026/06/22 9:11

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/06/22 9:11

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/06/22 9:11

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	0.0000
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	0.0000
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	0.0000
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	0.0000
第5期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	0.0000
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2021年 5月14日～2021年 9月21日0.0000第2期2021年 9月22日～2022年 9月20日0.0000第3期2022年 9月21日～2023年 9月20日0.0000第4期2023年 9月21日～2024年 9月20日0.0000第5期2024年 9月21日～2025年 9月22日0.0000当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日―

2026/06/22 9:11

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	1.96
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△14.88
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	△2.11
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	5.45
第5期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	△0.47
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	△0.40

e border="0">期期間収益率(%)第1期2021年 5月14日～2021年 9月21日1.96第2期2021年 9月22日～2022年 9月20日△14.88第3期2022年 9月21日～2023年 9月20日△2.11第4期2023年 9月21日～2024年 9月20日5.45第5期2024年 9月21日～2025年 9月22日△0.47当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日△0.40e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【グローバルAZファンド Bコース】

2026/06/22 9:11

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	2.27
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△9.12
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	2.03
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	8.39
第5期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	3.46
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	2.08

e border="0">期期間収益率(%)第1期2021年 5月14日～2021年 9月21日2.27第2期2021年 9月22日～2022年 9月20日△9.12第3期2022年 9月21日～2023年 9月20日2.03第4期2023年 9月21日～2024年 9月20日8.39第5期2024年 9月21日～2025年 9月22日3.46当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日2.08e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【グローバルAZファンド Cコース】

2026/06/22 9:11

#10 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	2.62
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△3.32
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	6.03
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	11.47
第5期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	7.50
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	4.44

e border="0">期期間収益率(%)第1期2021年 5月14日～2021年 9月21日2.62第2期2021年 9月22日～2022年 9月20日△3.32第3期2022年 9月21日～2023年 9月20日6.03第4期2023年 9月21日～2024年 9月20日11.47第5期2024年 9月21日～2025年 9月22日7.50当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日4.44e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【グローバルAZファンド Dコース】

2026/06/22 9:11

#11 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	2.93
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	2.85
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	10.21
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	14.19
第5期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	11.25
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	6.91

e border="0">期期間収益率(%)第1期2021年 5月14日～2021年 9月21日2.93第2期2021年 9月22日～2022年 9月20日2.85第3期2022年 9月21日～2023年 9月20日10.21第4期2023年 9月21日～2024年 9月20日14.19第5期2024年 9月21日～2025年 9月22日11.25当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日6.91e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【グローバルAZファンド Eコース】

2026/06/22 9:11

#12 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	3.37
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	12.31
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	16.55
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	18.56
第5期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	17.12
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	10.72

e border="0">期期間収益率(%)第1期2021年 5月14日～2021年 9月21日3.37第2期2021年 9月22日～2022年 9月20日12.31第3期2022年 9月21日～2023年 9月20日16.55第4期2023年 9月21日～2024年 9月20日18.56第5期2024年 9月21日～2025年 9月22日17.12当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日10.72e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/22 9:11

#13 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/06/22 9:11

#14 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	252,008,158	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	384,124	0.15
合計(純資産総額)		252,392,282	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本252,008,15899.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―384,1240.15合計(純資産総額)252,392,282100.00

2026/06/22 9:11

#15 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,241,927,493	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,749,003	0.14
合計(純資産総額)		1,243,676,496	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,241,927,49399.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,749,0030.14合計(純資産総額)1,243,676,496100.00

2026/06/22 9:11

#16 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,472,160,199	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,142,998	0.15
合計(純資産総額)		5,480,303,197	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,472,160,19999.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,142,9980.15合計(純資産総額)5,480,303,197100.00

2026/06/22 9:11

#17 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,744,691,673	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,025,705	0.22
合計(純資産総額)		7,761,717,378	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,744,691,67399.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,025,7050.22合計(純資産総額)7,761,717,378100.00

2026/06/22 9:11

#18 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,230,925,398	99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,955,618	0.28
合計(純資産総額)		4,242,881,016	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,230,925,39899.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,955,6180.28合計(純資産総額)4,242,881,016100.00

2026/06/22 9:11

#19 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)		当事業年度(自2025年1月1日至2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬		4,972,782		6,353,718
運用受託報酬		139,397		147,152
その他営業収益		3,743		15,880
営業収益計		5,115,923		6,516,751
営業費用
支払手数料		2,234,160		2,907,891
委託費		118,131		233,267
広告宣伝費		12,600		21,899
通信費		140,303		175,825
協会費		8,956		13,420
諸会費		252		288
その他営業諸経費		189,304		345,866
営業費用計		2,703,707		3,698,458
一般管理費	※1・2	1,213,050	※1・2	1,309,508
営業利益		1,199,165		1,508,784
営業外収益
受取利息		216		4,204
有価証券利息		2,590		1,812
投資有価証券売却益		18,788		3,594
投資有価証券償還益		2,054		48
為替差益		879		-
その他		488		320
営業外収益計		25,018		9,980
営業外費用
事務所移転費用		678		-
為替差損		-		225
事務過誤費		391		5,983
その他		-		18
営業外費用計		1,069		6,227
経常利益		1,223,114		1,512,537
特別損失
固定資産除却損		2,922		470
特別損失計		2,922		470
税引前当期純利益		1,220,192		1,512,066
法人税、住民税及び事業税		417,411		478,103
法人税等調整額		△20,055		△12,940
法人税等合計		397,355		465,162
当期純利益		822,837		1,046,903

2026/06/22 9:11

#20 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2026/06/22 9:11

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 9月21日)	76	76	1.0196	1.0196
第2計算期間末	(2022年 9月20日)	103	103	0.8679	0.8679
第3計算期間末	(2023年 9月20日)	113	113	0.8496	0.8496
第4計算期間末	(2024年 9月20日)	205	205	0.8959	0.8959
第5計算期間末	(2025年 9月22日)	245	245	0.8917	0.8917
	2025年 3月末日	243	―	0.8696	―
	4月末日	243	―	0.8693	―
	5月末日	244	―	0.8709	―
	6月末日	246	―	0.8789	―
	7月末日	247	―	0.8820	―
	8月末日	247	―	0.8853	―
	9月末日	245	―	0.8919	―
	10月末日	247	―	0.8997	―
	11月末日	258	―	0.9001	―
	12月末日	256	―	0.8957	―
	2026年 1月末日	257	―	0.8975	―
	2月末日	260	―	0.9082	―
	3月末日	252	―	0.8789	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)76761.01961.0196第2計算期間末(2022年 9月20日)1031030.86790.8679第3計算期間末(2023年 9月20日)1131130.84960.8496第4計算期間末(2024年 9月20日)2052050.89590.8959第5計算期間末(2025年 9月22日)2452450.89170.89172025年 3月末日243―0.8696―4月末日243―0.8693―5月末日244―0.8709―6月末日246―0.8789―7月末日247―0.8820―8月末日247―0.8853―9月末日245―0.8919―10月末日247―0.8997―11月末日258―0.9001―12月末日256―0.8957―2026年 1月末日257―0.8975―2月末日260―0.9082―3月末日252―0.8789―

2026/06/22 9:11

#22 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 9月21日)	76	76	1.0227	1.0227
第2計算期間末	(2022年 9月20日)	107	107	0.9294	0.9294
第3計算期間末	(2023年 9月20日)	381	381	0.9483	0.9483
第4計算期間末	(2024年 9月20日)	730	730	1.0279	1.0279
第5計算期間末	(2025年 9月22日)	1,088	1,088	1.0635	1.0635
	2025年 3月末日	1,008	―	1.0100	―
	4月末日	996	―	0.9984	―
	5月末日	1,013	―	1.0148	―
	6月末日	1,034	―	1.0315	―
	7月末日	1,014	―	1.0458	―
	8月末日	1,081	―	1.0525	―
	9月末日	1,089	―	1.0646	―
	10月末日	1,107	―	1.0826	―
	11月末日	1,134	―	1.0890	―
	12月末日	1,135	―	1.0899	―
	2026年 1月末日	1,268	―	1.0953	―
	2月末日	1,290	―	1.1140	―
	3月末日	1,243	―	1.0695	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)76761.02271.0227第2計算期間末(2022年 9月20日)1071070.92940.9294第3計算期間末(2023年 9月20日)3813810.94830.9483第4計算期間末(2024年 9月20日)7307301.02791.0279第5計算期間末(2025年 9月22日)1,0881,0881.06351.06352025年 3月末日1,008―1.0100―4月末日996―0.9984―5月末日1,013―1.0148―6月末日1,034―1.0315―7月末日1,014―1.0458―8月末日1,081―1.0525―9月末日1,089―1.0646―10月末日1,107―1.0826―11月末日1,134―1.0890―12月末日1,135―1.0899―2026年 1月末日1,268―1.0953―2月末日1,290―1.1140―3月末日1,243―1.0695―

2026/06/22 9:11

#23 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 9月21日)	92	92	1.0262	1.0262
第2計算期間末	(2022年 9月20日)	222	222	0.9921	0.9921
第3計算期間末	(2023年 9月20日)	928	928	1.0519	1.0519
第4計算期間末	(2024年 9月20日)	2,215	2,215	1.1726	1.1726
第5計算期間末	(2025年 9月22日)	3,001	3,001	1.2606	1.2606
	2025年 3月末日	2,481	―	1.1661	―
	4月末日	2,440	―	1.1408	―
	5月末日	2,573	―	1.1764	―
	6月末日	2,664	―	1.2043	―
	7月末日	2,833	―	1.2331	―
	8月末日	3,009	―	1.2440	―
	9月末日	3,071	―	1.2629	―
	10月末日	3,638	―	1.2939	―
	11月末日	3,753	―	1.3081	―
	12月末日	4,786	―	1.3166	―
	2026年 1月末日	5,054	―	1.3262	―
	2月末日	5,243	―	1.3559	―
	3月末日	5,480	―	1.2913	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)92921.02621.0262第2計算期間末(2022年 9月20日)2222220.99210.9921第3計算期間末(2023年 9月20日)9289281.05191.0519第4計算期間末(2024年 9月20日)2,2152,2151.17261.1726第5計算期間末(2025年 9月22日)3,0013,0011.26061.26062025年 3月末日2,481―1.1661―4月末日2,440―1.1408―5月末日2,573―1.1764―6月末日2,664―1.2043―7月末日2,833―1.2331―8月末日3,009―1.2440―9月末日3,071―1.2629―10月末日3,638―1.2939―11月末日3,753―1.3081―12月末日4,786―1.3166―2026年 1月末日5,054―1.3262―2月末日5,243―1.3559―3月末日5,480―1.2913―

2026/06/22 9:11

#24 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 9月21日)	108	108	1.0293	1.0293
第2計算期間末	(2022年 9月20日)	761	761	1.0586	1.0586
第3計算期間末	(2023年 9月20日)	1,853	1,853	1.1667	1.1667
第4計算期間末	(2024年 9月20日)	2,927	2,927	1.3323	1.3323
第5計算期間末	(2025年 9月22日)	5,987	5,987	1.4822	1.4822
	2025年 3月末日	4,230	―	1.3390	―
	4月末日	4,481	―	1.2934	―
	5月末日	4,795	―	1.3529	―
	6月末日	5,038	―	1.3944	―
	7月末日	5,468	―	1.4420	―
	8月末日	5,833	―	1.4582	―
	9月末日	6,001	―	1.4860	―
	10月末日	6,263	―	1.5343	―
	11月末日	6,561	―	1.5592	―
	12月末日	7,019	―	1.5776	―
	2026年 1月末日	7,238	―	1.5933	―
	2月末日	7,563	―	1.6375	―
	3月末日	7,761	―	1.5471	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)1081081.02931.0293第2計算期間末(2022年 9月20日)7617611.05861.0586第3計算期間末(2023年 9月20日)1,8531,8531.16671.1667第4計算期間末(2024年 9月20日)2,9272,9271.33231.3323第5計算期間末(2025年 9月22日)5,9875,9871.48221.48222025年 3月末日4,230―1.3390―4月末日4,481―1.2934―5月末日4,795―1.3529―6月末日5,038―1.3944―7月末日5,468―1.4420―8月末日5,833―1.4582―9月末日6,001―1.4860―10月末日6,263―1.5343―11月末日6,561―1.5592―12月末日7,019―1.5776―2026年 1月末日7,238―1.5933―2月末日7,563―1.6375―3月末日7,761―1.5471―

2026/06/22 9:11

#25 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 9月21日)	42	42	1.0337	1.0337
第2計算期間末	(2022年 9月20日)	209	209	1.1610	1.1610
第3計算期間末	(2023年 9月20日)	722	722	1.3532	1.3532
第4計算期間末	(2024年 9月20日)	1,977	1,977	1.6043	1.6043
第5計算期間末	(2025年 9月22日)	3,306	3,306	1.8790	1.8790
	2025年 3月末日	2,399	―	1.6387	―
	4月末日	2,333	―	1.5534	―
	5月末日	2,529	―	1.6586	―
	6月末日	2,725	―	1.7275	―
	7月末日	2,919	―	1.8130	―
	8月末日	3,194	―	1.8402	―
	9月末日	3,320	―	1.8862	―
	10月末日	3,761	―	1.9697	―
	11月末日	4,197	―	2.0176	―
	12月末日	4,103	―	2.0585	―
	2026年 1月末日	4,257	―	2.0869	―
	2月末日	4,490	―	2.1616	―
	3月末日	4,242	―	2.0173	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)42421.03371.0337第2計算期間末(2022年 9月20日)2092091.16101.1610第3計算期間末(2023年 9月20日)7227221.35321.3532第4計算期間末(2024年 9月20日)1,9771,9771.60431.6043第5計算期間末(2025年 9月22日)3,3063,3061.87901.87902025年 3月末日2,399―1.6387―4月末日2,333―1.5534―5月末日2,529―1.6586―6月末日2,725―1.7275―7月末日2,919―1.8130―8月末日3,194―1.8402―9月末日3,320―1.8862―10月末日3,761―1.9697―11月末日4,197―2.0176―12月末日4,103―2.0585―2026年 1月末日4,257―2.0869―2月末日4,490―2.1616―3月末日4,242―2.0173―

2026/06/22 9:11

#26 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【グローバルAZファンド Aコース】

2026/06/22 9:11

#27 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2024年12月31日現在)		当事業年度(2025年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,583,332		3,039,442
金銭の信託		800,000		1,000,000
前払費用		52,329		67,525
未収入金		817		925
未収委託者報酬		1,827,748		2,466,334
未収運用受託報酬		15,752		16,990
未収収益		2,635		5,559
立替金		168,301		202,936
未収還付法人税等		3,089		1,856
その他		30,421		28,282
流動資産計		5,484,430		6,829,852
固定資産
有形固定資産	※1	55,233	※1	71,102
器具備品(純額)		53,728		70,350
リース資産(純額)		1,504		752
無形固定資産		16,227		10,145
ソフトウエア		16,227		10,145
投資その他の資産		780,542		1,063,689
投資有価証券		685,412		996,289
長期前払費用		574		3,987
繰延税金資産		94,555		60,595
その他		-		2,816
固定資産計		852,002		1,144,937
資産合計		6,336,433		7,974,790
負債の部
流動負債
預り金		17,434		19,766
未払金		335,807		384,951
未払費用		1,148,451		1,552,634
未払消費税等		99,128		91,279
未払法人税等		85,862		93,705
賞与引当金		61,782		76,710
役員賞与引当金		7,770		8,231
リース債務		827		827
流動負債計		1,757,064		2,228,107
固定負債
賞与引当金		76,933		92,143
役員賞与引当金		5,160		6,077
退職給付引当金		138,389		142,869
執行役員退職慰労引当金		64,176		66,829
リース債務		827		-
固定負債計		285,487		307,920
負債合計		2,042,551		2,536,027

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,418,967		4,465,870
利益剰余金合計		3,418,967		4,465,870
株主資本合計		4,198,683		5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		95,197		193,175
評価・換算差額合計		95,197		193,175
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

2026/06/22 9:11

#28 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年3月末現在
資本金の額	:	150百万円
発行可能株式総数	:	30,000株
発行済株式総数	:	13,000株
過去5年間における主な資本金の増減	:	該当事項はありません。

2026/06/22 9:11

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

楽天グローバル株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/22 9:11

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/22 9:11

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月22日現在
資産の部
流動資産
預金	2,424	2,830
コール・ローン	112,383,360	186,100,006
投資信託受益証券	19,964,173,772	24,314,522,666
未収利息	1,077	3,059
流動資産合計	20,076,560,633	24,500,628,561
資産合計	20,076,560,633	24,500,628,561
負債の部
流動負債
未払解約金	24,352,000	27,102,000
流動負債合計	24,352,000	27,102,000
負債合計	24,352,000	27,102,000
純資産の部
元本等
元本	5,274,860,919	5,777,121,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,777,347,714	18,696,405,515
元本等合計	20,052,208,633	24,473,526,561
純資産合計	20,052,208,633	24,473,526,561
負債純資産合計	20,076,560,633	24,500,628,561

注記表

2026/06/22 9:11

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド
貸借対照表

2026/06/22 9:11