純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/06/21 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	75	1,027,777
合計	75	1,027,777

2022/06/21 9:21

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,720	0.17
合計(純資産総額)		81,241,768	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本81,106,04899.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―135,7200.17合計(純資産総額)81,241,768100.00

2022/06/21 9:21

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	245,641	0.25
合計(純資産総額)		97,810,310	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本97,564,66999.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―245,6410.25合計(純資産総額)97,810,310100.00

2022/06/21 9:21

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,752	0.09
合計(純資産総額)		120,915,645	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本120,804,89399.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―110,7520.09合計(純資産総額)120,915,645100.00

2022/06/21 9:21

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,279,229	0.32
合計(純資産総額)		394,436,793	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本393,157,56499.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,279,2290.32合計(純資産総額)394,436,793100.00

2022/06/21 9:21

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,529	0.03
合計(純資産総額)		117,356,375	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本117,324,84699.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―31,5290.03合計(純資産総額)117,356,375100.00

2022/06/21 9:21

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2022/06/21 9:21

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)76761.01961.01962021年 5月末日1―1.0072―6月末日1―1.0146―7月末日76―1.0268―8月末日76―1.0253―9月末日75―1.0112―10月末日80―1.0094―11月末日77―1.0066―12月末日78―1.0112―2022年 1月末日84―0.9832―2月末日82―0.9616―3月末日81―0.9467―

2022/06/21 9:21

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)76761.02271.02272021年 5月末日1―1.0140―6月末日1―1.0220―7月末日76―1.0326―8月末日77―1.0357―9月末日76―1.0221―10月末日82―1.0330―11月末日83―1.0280―12月末日85―1.0417―2022年 1月末日100―1.0049―2月末日97―0.9888―3月末日97―0.9964―

2022/06/21 9:21

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)92921.02621.02622021年 5月末日1―1.0208―6月末日6―1.0294―7月末日82―1.0387―8月末日84―1.0463―9月末日93―1.0331―10月末日100―1.0569―11月末日104―1.0497―12月末日110―1.0725―2022年 1月末日109―1.0264―2月末日108―1.0157―3月末日120―1.0455―

2022/06/21 9:21

#12 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)1081081.02931.02932021年 5月末日1―1.0275―6月末日6―1.0369―7月末日89―1.0446―8月末日109―1.0569―9月末日120―1.0445―10月末日432―1.0819―11月末日490―1.0725―12月末日514―1.1044―2022年 1月末日369―1.0485―2月末日369―1.0438―3月末日394―1.0974―

2022/06/21 9:21

#13 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)42421.03371.03372021年 5月末日1―1.0377―6月末日1―1.0480―7月末日2―1.0534―8月末日3―1.0728―9月末日44―1.0609―10月末日53―1.1187―11月末日60―1.1054―12月末日66―1.1524―2022年 1月末日63―1.0806―2月末日92―1.0851―3月末日117―1.1763―

2022/06/21 9:21

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2022/06/21 9:21

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/06/21 9:21

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 3月21日現在
負債合計	30,128,122	215,058
純資産の部
元本等

注記表

2022/06/21 9:21

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 9月21日現在	2022年 3月21日現在
負債合計	2	2,000,008
純資産の部
元本等

注記表

2022/06/21 9:21