グローバルAZファンドAコース⁄グローバルAZファンドBコース⁄グローバルAZファンドCコース⁄グローバルAZファンドDコース⁄グローバルAZファンドEコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,996 | 666,236 |
| 親投資信託受益証券 | 76,297,468 | 103,170,618 |
| 流動資産計 | 76,461,464 | 103,836,854 |
| 資産の部合計 | 76,461,464 | 103,836,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,692 | 12,015 |
| 未払委託者報酬 | 103,068 | 336,546 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | － | 96,110 |
| 流動負債計 | 106,760 | 444,672 |
| 負債の部合計 | 106,760 | 444,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,888,187 | 119,123,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,466,517 | -15,731,772 |
| 元本等合計 | 76,354,704 | 103,392,182 |
| 純資産の部合計 | 76,354,704 | 103,392,182 |
| 負債・純資産合計 | 76,461,464 | 103,836,854 |
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