グローバルAZファンドAコース⁄グローバルAZファンドBコース⁄グローバルAZファンドCコース⁄グローバルAZファンドDコース⁄グローバルAZファンドEコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 666,236 | 532,719 |
| 親投資信託受益証券 | 103,170,618 | 107,272,923 |
| 流動資産計 | 103,836,854 | 107,805,642 |
| 資産の部合計 | 103,836,854 | 107,805,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,015 | 14,148 |
| 未払委託者報酬 | 336,546 | 396,143 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 96,110 | 107,876 |
| 流動負債計 | 444,672 | 518,168 |
| 負債の部合計 | 444,672 | 518,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,123,954 | 125,227,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,731,772 | -17,939,714 |
| 元本等合計 | 103,392,182 | 107,287,474 |
| 純資産の部合計 | 103,392,182 | 107,287,474 |
| 負債・純資産合計 | 103,836,854 | 107,805,642 |
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