純資産
個別
- 2024年9月20日
- 2億512万
- 2025年3月20日 +18.78%
- 2億4364万
個別
- 2024年9月20日
- 7億3013万
- 2025年3月20日 +37.17%
- 10億152万
個別
- 2024年9月20日
- 22億1599万
- 2025年3月20日 +12.45%
- 24億9197万
個別
- 2024年9月20日
- 29億2726万
- 2025年3月20日 +42.89%
- 41億8263万
個別
- 2024年9月20日
- 19億7785万
- 2025年3月20日 +21.62%
- 24億557万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 3月31日現在です。2025/06/19 9:26
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2025/06/19 9:26
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 98 3,854,315 単位型株式投資信託 4 7,402 合計 102 3,861,718 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/06/19 9:26
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 240,691 0.10 合計(純資産総額) 243,494,343 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 243,253,652 99.90 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 240,691 0.10 合計(純資産総額) 243,494,343 100.00 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2025/06/19 9:26
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,060,413 0.20 合計(純資産総額) 1,008,128,206 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,006,067,793 99.80 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,060,413 0.20 合計(純資産総額) 1,008,128,206 100.00 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2025/06/19 9:26
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,688,964 0.23 合計(純資産総額) 2,481,702,747 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,476,013,783 99.77 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,688,964 0.23 合計(純資産総額) 2,481,702,747 100.00 - #6 投資状況-004
- (1)【投資状況】2025/06/19 9:26
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 917,401 0.02 合計(純資産総額) 4,230,531,418 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,229,614,017 99.98 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 917,401 0.02 合計(純資産総額) 4,230,531,418 100.00 - #7 投資状況-005
- (1)【投資状況】2025/06/19 9:26
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,003,321 0.08 合計(純資産総額) 2,399,318,929 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,397,315,608 99.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,003,321 0.08 合計(純資産総額) 2,399,318,929 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/06/19 9:26
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #9 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2025/06/19 9:26
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 9月21日) 76 76 1.0196 1.0196 第2計算期間末 (2022年 9月20日) 103 103 0.8679 0.8679 第3計算期間末 (2023年 9月20日) 113 113 0.8496 0.8496 第4計算期間末 (2024年 9月20日) 205 205 0.8959 0.8959 2024年 3月末日 143 ― 0.8875 ― 4月末日 167 ― 0.8708 ― 5月末日 168 ― 0.8716 ― 6月末日 199 ― 0.8801 ― 7月末日 200 ― 0.8840 ― 8月末日 201 ― 0.8892 ― 9月末日 204 ― 0.8950 ― 10月末日 265 ― 0.8839 ― 11月末日 266 ― 0.8880 ― 12月末日 263 ― 0.8769 ― 2025年 1月末日 246 ― 0.8800 ― 2月末日 246 ― 0.8805 ― 3月末日 243 ― 0.8696 ― - #10 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2025/06/19 9:26
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 9月21日) 76 76 1.0227 1.0227 第2計算期間末 (2022年 9月20日) 107 107 0.9294 0.9294 第3計算期間末 (2023年 9月20日) 381 381 0.9483 0.9483 第4計算期間末 (2024年 9月20日) 730 730 1.0279 1.0279 2024年 3月末日 462 ― 1.0197 ― 4月末日 705 ― 1.0053 ― 5月末日 712 ― 1.0114 ― 6月末日 722 ― 1.0274 ― 7月末日 730 ― 1.0240 ― 8月末日 728 ― 1.0221 ― 9月末日 744 ― 1.0273 ― 10月末日 793 ― 1.0328 ― 11月末日 804 ― 1.0401 ― 12月末日 811 ― 1.0332 ― 2025年 1月末日 888 ― 1.0380 ― 2月末日 891 ― 1.0261 ― 3月末日 1,008 ― 1.0100 ― - #11 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2025/06/19 9:26
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 9月21日) 92 92 1.0262 1.0262 第2計算期間末 (2022年 9月20日) 222 222 0.9921 0.9921 第3計算期間末 (2023年 9月20日) 928 928 1.0519 1.0519 第4計算期間末 (2024年 9月20日) 2,215 2,215 1.1726 1.1726 2024年 3月末日 1,343 ― 1.1621 ― 4月末日 1,348 ― 1.1511 ― 5月末日 1,367 ― 1.1640 ― 6月末日 1,397 ― 1.1898 ― 7月末日 1,776 ― 1.1772 ― 8月末日 2,240 ― 1.1683 ― 9月末日 2,225 ― 1.1724 ― 10月末日 2,348 ― 1.2002 ― 11月末日 2,395 ― 1.2114 ― 12月末日 2,481 ― 1.2107 ― 2025年 1月末日 2,547 ― 1.2175 ― 2月末日 2,527 ― 1.1890 ― 3月末日 2,481 ― 1.1661 ― - #12 純資産の推移-004
- ①【純資産の推移】2025/06/19 9:26
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 9月21日) 108 108 1.0293 1.0293 第2計算期間末 (2022年 9月20日) 761 761 1.0586 1.0586 第3計算期間末 (2023年 9月20日) 1,853 1,853 1.1667 1.1667 第4計算期間末 (2024年 9月20日) 2,927 2,927 1.3323 1.3323 2024年 3月末日 2,411 ― 1.3237 ― 4月末日 2,497 ― 1.3174 ― 5月末日 2,590 ― 1.3388 ― 6月末日 2,686 ― 1.3760 ― 7月末日 2,893 ― 1.3507 ― 8月末日 2,881 ― 1.3290 ― 9月末日 2,990 ― 1.3327 ― 10月末日 3,195 ― 1.3879 ― 11月末日 3,264 ― 1.4031 ― 12月末日 3,376 ― 1.4107 ― 2025年 1月末日 3,953 ― 1.4202 ― 2月末日 4,196 ― 1.3702 ― 3月末日 4,230 ― 1.3390 ― - #13 純資産の推移-005
- ①【純資産の推移】2025/06/19 9:26
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 9月21日) 42 42 1.0337 1.0337 第2計算期間末 (2022年 9月20日) 209 209 1.1610 1.1610 第3計算期間末 (2023年 9月20日) 722 722 1.3532 1.3532 第4計算期間末 (2024年 9月20日) 1,977 1,977 1.6043 1.6043 2024年 3月末日 1,345 ― 1.6002 ― 4月末日 1,623 ― 1.6040 ― 5月末日 1,777 ― 1.6423 ― 6月末日 1,899 ― 1.7029 ― 7月末日 2,076 ― 1.6522 ― 8月末日 1,974 ― 1.6044 ― 9月末日 1,987 ― 1.6057 ― 10月末日 2,167 ― 1.7165 ― 11月末日 2,243 ― 1.7406 ― 12月末日 2,357 ― 1.7657 ― 2025年 1月末日 2,468 ― 1.7802 ― 2月末日 2,401 ― 1.6859 ― 3月末日 2,399 ― 1.6387 ― - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/06/19 9:26
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2025年 3月31日現在です。2025/06/19 9:26
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/06/19 9:26
注記表2024年 9月20日現在 2025年 3月20日現在 負債合計 45,444,000 3,506,000 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/06/19 9:26
注記表2024年 9月20日現在 2025年 3月20日現在 負債合計 28,896,000 2,917,000 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
