有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
| Ⅰ 資産総額 | 6,004,626,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,227,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,001,399,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,038,518,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4860 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,004,626,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,227,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,001,399,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,038,518,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4860 | 円 |
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