有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	74,691,173	0
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	44,670,157	4,059,353
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	290,900,332	3,826,153
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	334,134,500	26,224,250
第5期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	364,549,829	51,402,784

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【グローバルAZファンド Cコース】
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。