半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)

【グローバルAZファンド Aコース】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	74,888,187	0
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	47,197,956	2,962,189
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	19,103,135	4,059,721
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	95,605,724	810,576
当中間期	2024年 9月21日～2025年 3月20日	74,324,278	23,294,882

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【グローバルAZファンド Bコース】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	74,691,173	0
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	44,670,157	4,059,353
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	290,900,332	3,826,153
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	334,134,500	26,224,250
当中間期	2024年 9月21日～2025年 3月20日	291,131,477	12,237,656

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【グローバルAZファンド Cコース】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	90,393,165	0
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	135,997,908	2,108,945
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	746,043,018	87,676,728
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	1,091,024,969	83,803,799
当中間期	2024年 9月21日～2025年 3月20日	242,894,020	5,144,258

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【グローバルAZファンド Dコース】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	104,943,288	0
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	891,397,926	277,320,851
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	1,014,300,338	144,365,018
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	767,627,284	159,473,055
当中間期	2024年 9月21日～2025年 3月20日	935,717,661	29,014,851

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【グローバルAZファンド Eコース】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 5月14日～2021年 9月21日	41,091,278	0
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	187,902,171	48,367,619
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	427,018,960	73,811,434
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	802,451,885	103,443,032
当中間期	2024年 9月21日～2025年 3月20日	260,462,360	38,757,961

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。