有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド | 108,841,361 | 0.8492 | 92,428,083 | 0.8194 | 89,184,611 | 89.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天グローバル株式マザーファンド | 4,761,129 | 2.2563 | 10,742,535 | 2.1297 | 10,139,776 | 10.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
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