半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 2022年 9月20日現在 | 第3期中間計算期間末 2023年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 666,236 | 532,719 |
| 親投資信託受益証券 | 103,170,618 | 107,272,923 |
| 流動資産合計 | 103,836,854 | 107,805,642 |
| 資産合計 | 103,836,854 | 107,805,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,015 | 14,148 |
| 未払委託者報酬 | 336,546 | 396,143 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 96,110 | 107,876 |
| 流動負債合計 | 444,672 | 518,168 |
| 負債合計 | 444,672 | 518,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,123,954 | 125,227,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △15,731,772 | △17,939,714 |
| 元本等合計 | 103,392,182 | 107,287,474 |
| 純資産合計 | 103,392,182 | 107,287,474 |
| 負債純資産合計 | 103,836,854 | 107,805,642 |
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