有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,490,276,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,490,276,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,818,666,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8194 | 円 |