第138回2026年3月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 100 |
| 有価証券 | 2,456,762 |
| 未収収益 | 7,211 |
| 流動資産計 | 2,464,074 |
| 資産の部合計 | 2,464,074 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 金融派生商品 | 175,848 |
| 未払費用 | 7,184 |
| 流動負債計 | 183,033 |
| 固定負債 | |
| 信託社債 | 2,446,000 |
| 固定負債計 | 2,446,000 |
| 負債の部合計 | 2,629,033 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | -165,059 |
| 利益剰余金合計 | -165,059 |
| 元本等合計 | -164,959 |
| 純資産の部合計 | -164,959 |
| 負債・純資産合計 | 2,464,074 |
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