- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和3年12月12日-令和4年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2021年12月11日現在) | 当特定期間 (2022年6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 2,456,762 | ※1 2,450,647 |
| 未収収益 | 7,211 | 7,212 |
| 流動資産合計 | 2,464,074 | 2,457,959 |
| 資産合計 | 2,464,074 | 2,457,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 175,848 | 180,617 |
| 未払費用 | 7,184 | 7,184 |
| 流動負債合計 | 183,033 | 187,802 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 2,446,000 | 2,446,000 |
| 固定負債合計 | 2,446,000 | 2,446,000 |
| 負債合計 | 2,629,033 | 2,633,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △165,059 | ※3 △175,942 |
| 利益剰余金合計 | △165,059 | △175,942 |
| 元本等合計 | △164,959 | △175,842 |
| 純資産合計 | △164,959 | △175,842 |
| 負債純資産合計 | 2,464,074 | 2,457,959 |
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