第139回2024年6月満期株価指数参照円建信託社債(固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月11日 | 2022年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 4,757,079 | 4,749,035 |
| 前払金 | 51 | － |
| 未収収益 | 26,158 | 26,197 |
| 流動資産計 | 4,783,389 | 4,775,332 |
| 資産の部合計 | 4,783,389 | 4,775,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 260,657 | 262,773 |
| 未払費用 | 23,954 | 23,954 |
| 流動負債計 | 284,611 | 286,728 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 4,732,000 | 4,732,000 |
| 固定負債計 | 4,732,000 | 4,732,000 |
| 負債の部合計 | 5,016,611 | 5,018,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -233,321 | -243,495 |
| 利益剰余金合計 | -233,321 | -243,495 |
| 元本等合計 | -233,221 | -243,395 |
| 純資産の部合計 | -233,221 | -243,395 |
| 負債・純資産合計 | 4,783,389 | 4,775,332 |
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