有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(令和3年6月15日-令和3年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2021年12月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 100 |
| 有価証券 | ※1 4,757,079 |
| 前払金 | 51 |
| 未収収益 | 26,158 |
| 流動資産合計 | 4,783,389 |
| 資産合計 | 4,783,389 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 金融派生商品 | 260,657 |
| 未払費用 | 23,954 |
| 流動負債合計 | 284,611 |
| 固定負債 | |
| 信託社債 | 4,732,000 |
| 固定負債合計 | 4,732,000 |
| 負債合計 | 5,016,611 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | ※3 △233,321 |
| 利益剰余金合計 | △233,321 |
| 元本等合計 | △233,221 |
| 純資産合計 | △233,221 |
| 負債純資産合計 | 4,783,389 |
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