有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/02/06 9:12
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第3期(2024年5月13日現在) 第4期中間計算期間(2024年11月13日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損5,890,458円 元本の欠損9,441,865円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9817円(1万口当たりの純資産額9,817円) 1口当たり純資産額 0.9687円(1万口当たりの純資産額9,687円)
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年11月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/02/06 9:12
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 657 13,488,884 単位型株式投資信託 81 644,511 追加型公社債投資信託 1 23,036 単位型公社債投資信託 144 223,661 合 計 883 14,380,094 - #3 収益率の推移（連結）
- アジアGX関連株式マザーファンド2025/02/06 9:12
2024年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 14,961,144 5.46 合計(純資産総額) 273,879,933 100.00 - #4 投資状況（連結）
- アジアGX関連株式ファンド2025/02/06 9:12
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △90,111 △0.03 合計(純資産総額) 273,795,694 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/02/06 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
アジアGX関連株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/02/06 9:12 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/06 9:12
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
