アジアGX関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 578 | 1,026 |
| コール・ローン | 115,387 | 125,017 |
| 親投資信託受益証券 | 215,970,596 | 226,040,193 |
| 未収入金 | － | 11,542,141 |
| 流動資産計 | 216,086,561 | 237,708,377 |
| 資産の部合計 | 216,086,561 | 237,708,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 853 | 11,546,302 |
| 未払受託者報酬 | 52,235 | 51,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,829,680 | 1,788,866 |
| その他未払費用 | 5,150 | 5,024 |
| 流動負債計 | 1,887,918 | 13,391,252 |
| 負債の部合計 | 1,887,918 | 13,391,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,102,786 | 203,524,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,904,143 | 20,792,212 |
| （分配準備積立金） | 4,279,974 | 3,321,271 |
| 元本等合計 | 214,198,643 | 224,317,125 |
| 純資産の部合計 | 214,198,643 | 224,317,125 |
| 負債・純資産合計 | 216,086,561 | 237,708,377 |
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