半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/13-2024/05/13)

③【収益率の推移】
アジアGX関連株式ファンド

	収益率(%)
第1期	△7.4
第2期	△2.9
第3期(中間期)	△1.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
アジアGX関連株式マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	110,310,200	27.94
	韓国	65,964,329	16.71
	中国	65,878,927	16.68
	台湾	32,427,772	8.21
	ケイマン諸島	27,417,852	6.94
	インド	25,812,115	6.54
	ジャージィー	15,291,235	3.87
	フィリピン	7,424,778	1.88
	香港	5,271,903	1.34
	オーストラリア	3,835,908	0.97
	小計	359,635,019	91.08
投資証券	オーストラリア	16,134,991	4.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,078,880	4.83
合計(純資産総額)		394,848,890	100.00