しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,580,210 | 94,668,661 |
| コール・ローン | 21,136,205 | 41,580,312 |
| 親投資信託受益証券 | 287,435,734 | 241,222,142 |
| 未収入金 | 31,987 | 3,359 |
| 流動資産計 | 312,184,136 | 377,474,474 |
| 資産の部合計 | 312,184,136 | 377,474,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,440,579 | 3,297,045 |
| 未払金 | 1,260,874 | 9,124,195 |
| 未払解約金 | － | 710,659 |
| 未払受託者報酬 | 18,699 | 59,484 |
| 未払委託者報酬 | 492,485 | 1,566,429 |
| 未払利息 | 53 | 122 |
| その他未払費用 | 3,252 | 13,744 |
| 流動負債計 | 3,215,942 | 14,771,678 |
| 負債の部合計 | 3,215,942 | 14,771,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,433,244 | 389,898,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,465,050 | -27,196,147 |
| （分配準備積立金） | 107,979 | 1,626,434 |
| 元本等合計 | 308,968,194 | 362,702,796 |
| 純資産の部合計 | 308,968,194 | 362,702,796 |
| 負債・純資産合計 | 312,184,136 | 377,474,474 |
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