(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(参考)
しんきん米国債券ETFマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | アメリカ | 215,499,121 | 99.93 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 156,787 | 0.07 | | 合計(純資産総額) | 215,655,908 | 100.00 |
しんきんS&P500インデックスマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | アメリカ | 15,052,660,519 | 100.61 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △91,730,264 | △0.61 | | 合計(純資産総額) | 14,960,930,255 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 為替予約取引 | 買建 | ― | 105,350,440 | 0.70 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
しんきんゴールドETFマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | アメリカ | 10,152,940 | 99.74 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,609 | 0.26 | | 合計(純資産総額) | 10,179,549 | 100.00 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
