米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/14-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月13日 | 2022年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,160 |
| コール・ローン | 6,284,551 | 6,955,666 |
| 投資信託受益証券 | 96,465,344 | 106,990,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 1,911,001 | 575,014 |
| 流動資産計 | 104,661,896 | 114,554,732 |
| 資産の部合計 | 104,661,896 | 114,554,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,502,000 | － |
| 未払解約金 | 2,795,532 | 1,918,215 |
| 未払受託者報酬 | 13,625 | 14,034 |
| 未払委託者報酬 | 326,850 | 336,751 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 1,362 | 1,397 |
| 流動負債計 | 10,639,369 | 2,270,443 |
| 負債の部合計 | 10,639,369 | 2,270,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,836,221 | 112,525,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,813,694 | -240,989 |
| 元本等合計 | 94,022,527 | 112,284,289 |
| 純資産の部合計 | 94,022,527 | 112,284,289 |
| 負債・純資産合計 | 104,661,896 | 114,554,732 |
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