米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/16-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,010,623 | 2,439,813 |
| 投資信託受益証券 | 88,169,050 | 53,318,804 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 1,426,705 | － |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 94,607,378 | 55,759,621 |
| 資産の部合計 | 94,607,378 | 55,759,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,392,519 | 134,965 |
| 未払受託者報酬 | 14,684 | 8,344 |
| 未払委託者報酬 | 352,169 | 200,212 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,473 | 809 |
| 流動負債計 | 2,760,847 | 344,330 |
| 負債の部合計 | 2,760,847 | 344,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,560,688 | 58,354,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,714,157 | -2,939,211 |
| （分配準備積立金） | 200,028 | 111,975 |
| 元本等合計 | 91,846,531 | 55,415,291 |
| 純資産の部合計 | 91,846,531 | 55,415,291 |
| 負債・純資産合計 | 94,607,378 | 55,759,621 |
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