有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/16-2024/05/13)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ソフォス・ケイマン・トラスト・JGBバック(適格機関投資家限定)-クラスD	5,508.71	53,318,804
投資信託受益証券 合計		5,508.71	53,318,804
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	983	1,000
親投資信託受益証券 合計		983	1,000
合計		6,491.71	53,319,804

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。