グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり…

第2期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/28-2023/05/29)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/28-2023/05/29)で絞込み

個別

2022年5月27日: 103億375万
2022年11月27日 -21.96%: 80億4145万

個別

2022年5月27日: 98億848万
2022年11月27日 -11.12%: 87億1777万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,375,193

2023/02/24 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年11月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	601,094,825

注記表

2023/02/24 9:07

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