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第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/28-2026/05/27)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/28-2026/05/27)で絞込み

個別

2025年5月27日: 23億1038万
2026年5月27日 +5.17%: 24億2987万

個別

2025年5月27日: 26億4973万
2026年5月27日 +20.33%: 31億8836万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 5月27日現在]
純資産合計	5,489,990,885
負債純資産合計	5,506,023,289

注記表

2026/08/26 9:08

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